| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 537.00 | 17 001.00 | 1 536.00 | 18 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 820.00 | 122 390.00 | 4 431.00 | 126 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 817.00 | 146 670.00 | 9 147.00 | 155 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 268.00 | | 105 268.00 | 105 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 085.00 | 146 670.00 | 114 415.00 | 261 085.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 380.00 | 41 508.00 | | 38 380.00 |
DL TOTAL (I) | 43 030.00 | 46 159.00 | | 43 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | 8 065.00 | | 11 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 863.00 | 75 975.00 | | 59 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 385.00 | 167 270.00 | | 71 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 415.00 | 213 429.00 | | 114 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 385.00 | 167 270.00 | | 71 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
FG Production vendue services | 741 709.00 | | 741 709.00 | 741 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 290.00 | | 748 290.00 | 748 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 58 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 696.00 | 38 539.00 | | 43 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 6 726.00 | | 8 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 695.00 | 802 940.00 | | 781 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 315.00 | 761 432.00 | | 743 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 380.00 | 41 508.00 | | 38 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 587.00 | | 550.00 | 190 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 200.00 | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 320.00 | 155 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 145 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 927.00 | | 550.00 | 147 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 826.00 | 6 964.00 | 3 120.00 | 142 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 547.00 | 6 964.00 | 3 120.00 | 135 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 917.00 | 74 737.00 | 3 180.00 | 77 917.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 406.00 | 6 371.00 | | 6 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 557.00 | 10 849.00 | | 6 557.00 |
ST Autres comptes | 82 933.00 | 69 502.00 | | 82 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 113.00 | 28 050.00 | | 29 113.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 194.00 | | 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 897.00 | 2 695.00 | | 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 2 800.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 664.00 | 9 171.00 | | 6 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 768.00 | 73 485.00 | | 71 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 111.00 | 34 303.00 | | 39 111.00 |
ZE Dividendes | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 831.00 | 111 290.00 | | 119 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |