| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 410.00 | 19 027.00 | 383.00 | 19 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 820.00 | 109 051.00 | 17 769.00 | 126 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 690.00 | 135 358.00 | 21 332.00 | 156 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 620.00 | 31 642.00 | 66 978.00 | 98 620.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 433.00 | 31 642.00 | 172 791.00 | 204 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 123.00 | 167 000.00 | 194 124.00 | 361 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 124.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 370.00 | 60 249.00 | | 91 370.00 |
DL TOTAL (I) | 99 881.00 | 68 758.00 | | 99 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 666.00 | 9 685.00 | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 10 142.00 | | 6 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 672.00 | 93 345.00 | | 82 672.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 243.00 | 113 722.00 | | 94 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 124.00 | 182 481.00 | | 194 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 243.00 | 109 056.00 | | 94 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 964.00 | | 862 964.00 | 862 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 964.00 | | 862 964.00 | 862 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | 44 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 034.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 044.00 | 45 027.00 | | 43 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 18 441.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 18 441.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | -18 441.00 | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 416.00 | 15 353.00 | | 28 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 267.00 | 909 462.00 | | 870 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 896.00 | 849 213.00 | | 778 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 370.00 | 60 249.00 | | 91 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 977.00 | | | 172 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 287.00 | 156 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 287.00 | 146 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 517.00 | | | 162 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 839.00 | 8 806.00 | 16 287.00 | 142 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 559.00 | 8 806.00 | 16 287.00 | 135 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109.00 | | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 017.00 | 99 837.00 | 3 180.00 | 103 017.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 243.00 | 94 243.00 | | 94 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | 8 534.00 | | 5 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 460.00 | 5 702.00 | | 6 460.00 |
ST Autres comptes | 74 359.00 | 79 935.00 | | 74 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 896.00 | 32 867.00 | | 27 896.00 |
YT Sous‐traitance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 913.00 | 424.00 | | 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | 2 429.00 | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 620.00 | 10 963.00 | | 8 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 023.00 | 83 614.00 | | 81 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 579.00 | 40 073.00 | | 38 579.00 |
ZE Dividendes | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 735.00 | 118 927.00 | | 110 735.00 |