| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 537.00 | 17 450.00 | 1 087.00 | 18 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 201.00 | 93 199.00 | 3 002.00 | 96 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 197.00 | 117 929.00 | 7 268.00 | 125 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 377.00 | | 59 377.00 | 59 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 574.00 | 117 929.00 | 66 646.00 | 184 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329.00 | 38 380.00 | | -329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321.00 | 43 030.00 | | 4 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 11 522.00 | | 8 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 447.00 | 59 863.00 | | 52 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 324.00 | 71 385.00 | | 62 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 646.00 | 114 415.00 | | 66 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 324.00 | 71 385.00 | | 62 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 610 331.00 | | 610 331.00 | 610 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 331.00 | | 610 331.00 | 610 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 30 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 844.00 | 1 350.00 | | 13 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 517.00 | 43 696.00 | | 30 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 32 000.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 32 000.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | 495.00 | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 32 495.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | -495.00 | | -1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 8 236.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 695.00 | 781 695.00 | | 626 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 025.00 | 743 315.00 | | 627 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329.00 | 38 380.00 | | -329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 817.00 | | 1 083.00 | 155 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 703.00 | 125 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 703.00 | 114 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 357.00 | | 1 083.00 | 145 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 670.00 | 2 962.00 | 31 703.00 | 146 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 390.00 | 2 962.00 | 31 703.00 | 139 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 652.00 | 51 472.00 | 3 180.00 | 54 652.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | 6 406.00 | | 3 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 187.00 | 6 557.00 | | 5 187.00 |
ST Autres comptes | 82 503.00 | 89 233.00 | | 82 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 721.00 | 29 113.00 | | 27 721.00 |
YT Sous‐traitance | 1 054.00 | 330.00 | | 1 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 897.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 760.00 | 258.00 | | 5 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 985.00 | 6 664.00 | | 8 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 095.00 | 71 768.00 | | 61 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 854.00 | 39 111.00 | | 32 854.00 |
ZE Dividendes | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 465.00 | 126 131.00 | | 116 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |