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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 477.00 | 514.00 | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 351.00 | 14 191.00 | 5 160.00 | 19 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 890.00 | 19 543.00 | 456 347.00 | 475 890.00 |
BT Marchandises | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 381.00 | | 109 381.00 | 109 381.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 163 349.00 | | 163 349.00 | 163 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 947.00 | | 309 947.00 | 309 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 837.00 | 19 543.00 | 766 294.00 | 785 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 316 699.00 | 267 546.00 | | 316 699.00 |
DH Report à nouveau | | -1 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 032.00 | 68 325.00 | | 99 032.00 |
DL TOTAL (I) | 613 732.00 | 532 699.00 | | 613 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420.00 | 26 035.00 | | 2 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 462.00 | | 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 156.00 | 47 034.00 | | 77 156.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 339.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 562.00 | 123 990.00 | | 152 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 294.00 | 656 690.00 | | 766 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 338.00 | | 5 126.00 | 475 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 475 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 23 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 301.00 | | 690.00 | 450 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 365.00 | | 4 436.00 | 23 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 788.00 | 3 329.00 | 4 574.00 | 20 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 1 277.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 588.00 | 2 053.00 | 4 574.00 | 20 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 568.00 | 123 896.00 | 1 672.00 | 125 568.00 |
VW T.V.A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 562.00 | 152 562.00 | | 152 562.00 |