| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 1 975.00 | 1 724.00 | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 3 689.00 | 5 311.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 239.00 | 8 995.00 | 8 243.00 | 17 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 905.00 | 14 660.00 | 468 245.00 | 482 905.00 |
BT Marchandises | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 011.00 | 3 912.00 | 126 099.00 | 130 011.00 |
BZ Autres créances | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CF Disponibilités | 89 086.00 | | 89 086.00 | 89 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 307.00 | 3 912.00 | 280 396.00 | 284 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 212.00 | 18 571.00 | 748 641.00 | 767 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 397 732.00 | 316 699.00 | | 397 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 133.00 | 99 032.00 | | -21 133.00 |
DL TOTAL (I) | 574 599.00 | 613 732.00 | | 574 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 984.00 | 68 670.00 | | 67 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 902.00 | 77 156.00 | | 97 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
EA Autres dettes | | 3 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 042.00 | 152 562.00 | | 174 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 641.00 | 766 294.00 | | 748 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 042.00 | 152 562.00 | | 174 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 890.00 | | 15 068.00 | 475 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 054.00 | 482 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 452 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 954.00 | 26 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 991.00 | | 1 808.00 | 450 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 227.00 | | 10 965.00 | 23 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | 2 295.00 | 1 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 543.00 | 3 170.00 | 8 054.00 | 19 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 598.00 | 100.00 | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 066.00 | 2 572.00 | 7 954.00 | 18 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VC Groupe et associés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 762.00 | 176 090.00 | 1 672.00 | 177 762.00 |
VW T.V.A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 042.00 | 174 042.00 | | 174 042.00 |