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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 885.00 | 4 116.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 456.00 | 12 217.00 | 6 239.00 | 18 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 352.00 | 20 800.00 | 463 552.00 | 484 352.00 |
BN En cours de production de biens | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CF Disponibilités | 250 211.00 | | 250 211.00 | 250 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 244.00 | | 418 244.00 | 418 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 596.00 | 20 800.00 | 881 796.00 | 902 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 376 599.00 | 397 732.00 | | 376 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 186.00 | -21 133.00 | | 152 186.00 |
DL TOTAL (I) | 726 785.00 | 574 599.00 | | 726 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 707.00 | 67 984.00 | | 34 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 342.00 | 97 902.00 | | 109 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 156.00 | | |
EA Autres dettes | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 011.00 | 174 042.00 | | 155 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 796.00 | 748 641.00 | | 881 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 174 042.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 660.00 | -1 913.00 | -8 054.00 | 14 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 1 624.00 | -100.00 | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 684.00 | -3 537.00 | -7 954.00 | 12 684.00 |