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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 001.00 | 6 276.00 | 1 725.00 | 8 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 064.00 | 18 664.00 | 2 400.00 | 21 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 369.00 | 28 639.00 | 458 729.00 | 487 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 301 709.00 | | 301 709.00 | 301 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 781.00 | | 421 781.00 | 421 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 149.00 | 28 639.00 | 880 510.00 | 909 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 435 566.00 | 408 785.00 | | 435 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 724.00 | 146 781.00 | | 133 724.00 |
DL TOTAL (I) | 767 290.00 | 753 566.00 | | 767 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | 4 743.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | 39 785.00 | | 23 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 831.00 | 59 245.00 | | 66 831.00 |
EA Autres dettes | 20 567.00 | 11 403.00 | | 20 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 220.00 | 115 176.00 | | 113 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 510.00 | 868 742.00 | | 880 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 084.00 | | 1 414.00 | 487 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 487 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 29 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 699.00 | | | 452 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 576.00 | | 618.00 | 29 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | 796.00 | 4 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 640.00 | 4 128.00 | 1 129.00 | 25 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 941.00 | 4 128.00 | 1 129.00 | 21 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 288.00 | 192.00 | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 968.00 | 90 296.00 | | 91 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 220.00 | 113 028.00 | 192.00 | 113 220.00 |