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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 6 080.00 | 2 920.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 576.00 | 15 861.00 | 4 715.00 | 20 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 084.00 | 25 640.00 | 461 444.00 | 487 084.00 |
BN En cours de production de biens | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 875.00 | 1 634.00 | 138 241.00 | 139 875.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CF Disponibilités | 237 037.00 | | 237 037.00 | 237 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 931.00 | 1 634.00 | 407 297.00 | 408 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 015.00 | 27 274.00 | 868 742.00 | 896 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 408 785.00 | 376 599.00 | | 408 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 781.00 | 152 186.00 | | 146 781.00 |
DL TOTAL (I) | 753 566.00 | 726 785.00 | | 753 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 743.00 | 6 979.00 | | 4 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 654.00 | 34 707.00 | | 39 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 245.00 | 109 342.00 | | 59 245.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 3 852.00 | | 2 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 176.00 | 155 011.00 | | 115 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 742.00 | 881 796.00 | | 868 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 352.00 | | 2 732.00 | 484 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 699.00 | | | 452 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 456.00 | | 2 120.00 | 27 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197.00 | | 612.00 | 4 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 800.00 | 4 839.00 | | 20 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 101.00 | 4 839.00 | | 17 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 875.00 | 139 875.00 | | 139 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 741.00 | 2 261.00 | 2 480.00 | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 908.00 | 139 875.00 | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 455.00 | 152 783.00 | | 154 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 176.00 | 112 696.00 | 2 480.00 | 115 176.00 |