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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 676 610.00 | 151.00 | 676 459.00 | 676 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 530.00 | | 201 530.00 | 201 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 480.00 | | 603 480.00 | 603 480.00 |
CF Disponibilités | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 421.00 | | 864 421.00 | 864 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 031.00 | 151.00 | 1 540 880.00 | 1 541 031.00 |
CU Autres participations | 676 610.00 | 151.00 | 676 459.00 | 676 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 950.00 | 540 950.00 | | 540 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 751.00 | 10 580.00 | | 12 751.00 |
DG Autres réserves | 659 353.00 | 263 767.00 | | 659 353.00 |
DH Report à nouveau | | -353 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 200.00 | 836 343.00 | | 58 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 178.00 | 1 350 140.00 | | 1 323 178.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 55 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 55 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 37 153.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 030.00 | 198 805.00 | | 23 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 300.00 | 42 543.00 | | 39 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 406.00 | 69 702.00 | | 12 406.00 |
EA Autres dettes | 72 490.00 | 216 490.00 | | 72 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 701.00 | 564 692.00 | | 147 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 880.00 | 1 969 832.00 | | 1 540 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 701.00 | 564 692.00 | | 147 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 519.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 19 403.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 099 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 119 357.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 673 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 55 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 730 152.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 250.00 | 389 205.00 | | -14 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 357.00 | 1 854 004.00 | | 295 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 157.00 | 1 017 661.00 | | 237 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 200.00 | 836 343.00 | | 58 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 610.00 | | | 676 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 610.00 | | | 676 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 151.00 | 15 000.00 | | 55 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VC Groupe et associés | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 587.00 | 201 587.00 | | 201 587.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 701.00 | 147 701.00 | | 147 701.00 |