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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 676 610.00 | 151.00 | 676 459.00 | 676 610.00 |
BZ Autres créances | 272 126.00 | | 272 126.00 | 272 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 961.00 | | 453 961.00 | 453 961.00 |
CF Disponibilités | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 748.00 | | 810 748.00 | 810 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 358.00 | 151.00 | 1 487 207.00 | 1 487 358.00 |
CU Autres participations | 676 610.00 | 151.00 | 676 459.00 | 676 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 456.00 | 540 950.00 | | 393 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 661.00 | 12 751.00 | | 15 661.00 |
DG Autres réserves | 482 623.00 | 659 353.00 | | 482 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 917.00 | 58 200.00 | | -23 917.00 |
DL TOTAL (I) | 919 748.00 | 1 323 178.00 | | 919 748.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 70 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 70 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 475.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 310.00 | 23 030.00 | | 105 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 284.00 | 39 300.00 | | 9 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 236.00 | 12 406.00 | | 88 236.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | 72 490.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 459.00 | 147 701.00 | | 347 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 207.00 | 1 540 880.00 | | 1 487 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 459.00 | 147 701.00 | | 347 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 319.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 540.00 | 750.00 | | 77 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 540.00 | 750.00 | | 77 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 212.00 | 15 000.00 | | 151 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 673.00 | -14 250.00 | | -73 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 442.00 | 5 331.00 | | -22 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 321.00 | 295 357.00 | | 247 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 238.00 | 237 157.00 | | 271 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 917.00 | 58 200.00 | | -23 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 610.00 | | | 676 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 610.00 | | | 676 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 150 000.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 151.00 | 150 000.00 | | 70 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VC Groupe et associés | 191 321.00 | | | 191 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 706.00 | 274 706.00 | | 274 706.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 459.00 | 347 459.00 | | 347 459.00 |