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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 610.00 | 75 769.00 | 354 841.00 | 430 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BZ Autres créances | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 932.00 | | 451 932.00 | 451 932.00 |
CF Disponibilités | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 062.00 | | 532 062.00 | 532 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 672.00 | 75 769.00 | 886 903.00 | 962 672.00 |
CU Autres participations | 430 610.00 | 75 769.00 | 354 841.00 | 430 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 456.00 | 393 456.00 | | 393 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
DG Autres réserves | 419 135.00 | 419 135.00 | | 419 135.00 |
DH Report à nouveau | -61 121.00 | | | -61 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 310.00 | -61 121.00 | | 20 310.00 |
DL TOTAL (I) | 839 365.00 | 819 055.00 | | 839 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 482.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 791.00 | 46 106.00 | | 19 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 11 040.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 179.00 | 43 281.00 | | 18 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 538.00 | 100 909.00 | | 47 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 903.00 | 919 965.00 | | 886 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 538.00 | 100 909.00 | | 47 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 211.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 830.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | 966.00 | | 2 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | 148 566.00 | | 2 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414.00 | -152 434.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 453.00 | 457 988.00 | | 145 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 143.00 | 519 109.00 | | 125 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 310.00 | -61 121.00 | | 20 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 610.00 | | | 430 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 610.00 | | | 430 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 944.00 | | 14 175.00 | 89 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 944.00 | | 14 175.00 | 89 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 14 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UX Autres créances clients | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
VW T.V.A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |