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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 610.00 | 89 944.00 | 340 666.00 | 430 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 772.00 | | 151 772.00 | 151 772.00 |
CF Disponibilités | 381 727.00 | | 381 727.00 | 381 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 299.00 | | 579 299.00 | 579 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 909.00 | 89 944.00 | 919 965.00 | 1 009 909.00 |
CU Autres participations | 430 610.00 | 89 944.00 | 340 666.00 | 430 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 456.00 | 393 456.00 | | 393 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
DG Autres réserves | 419 135.00 | 334 604.00 | | 419 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 121.00 | 84 531.00 | | -61 121.00 |
DL TOTAL (I) | 819 055.00 | 880 176.00 | | 819 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 492.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 106.00 | 200 069.00 | | 46 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 436.00 | | 11 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 281.00 | 32 917.00 | | 43 281.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 909.00 | 292 913.00 | | 100 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 965.00 | 1 173 090.00 | | 919 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 909.00 | 292 913.00 | | 100 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 830.00 | 16 412.00 | | 27 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 80.00 | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 566.00 | 80.00 | | 148 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 000.00 | 1 250.00 | | 301 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 434.00 | -1 170.00 | | -152 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 988.00 | 366 586.00 | | 457 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 109.00 | 282 055.00 | | 519 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 121.00 | 84 531.00 | | -61 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 610.00 | | | 676 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 000.00 | 430 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 000.00 | 430 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 610.00 | | | 676 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 551.00 | 89 793.00 | 153 400.00 | 153 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 551.00 | 89 793.00 | 153 400.00 | 153 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VW T.V.A. | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |