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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 676 610.00 | 98 551.00 | 578 059.00 | 676 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BZ Autres créances | 182 771.00 | 55 000.00 | 127 771.00 | 182 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 225.00 | | 303 225.00 | 303 225.00 |
CF Disponibilités | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 031.00 | 55 000.00 | 595 031.00 | 650 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 641.00 | 153 551.00 | 1 173 090.00 | 1 326 641.00 |
CU Autres participations | 676 610.00 | 98 551.00 | 578 059.00 | 676 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 456.00 | 393 456.00 | | 393 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
DG Autres réserves | 334 604.00 | 378 707.00 | | 334 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 531.00 | 35 897.00 | | 84 531.00 |
DL TOTAL (I) | 880 176.00 | 875 645.00 | | 880 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 220 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 220 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 504.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 069.00 | 72 374.00 | | 200 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 436.00 | 4 614.00 | | 11 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 917.00 | 9 765.00 | | 32 917.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 913.00 | 87 257.00 | | 292 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 090.00 | 1 182 902.00 | | 1 173 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 913.00 | 87 257.00 | | 292 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 466.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 5 821.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 5 821.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | 5 821.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 586.00 | 176 125.00 | | 366 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 055.00 | 140 228.00 | | 282 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 531.00 | 35 897.00 | | 84 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 610.00 | | | 676 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 610.00 | | | 676 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 725.00 | 96 826.00 | | 1 725.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | 151 826.00 | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 725.00 | 151 826.00 | 220 000.00 | 221 725.00 |
UG ‐ Financières | | 151 826.00 | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 200 069.00 | 200 069.00 | | 200 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 551.00 | 336 551.00 | | 336 551.00 |
VW T.V.A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 913.00 | 292 913.00 | | 292 913.00 |