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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 632.00 | | 299 632.00 | 299 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 643 200.00 | 480 208.00 | 162 992.00 | 643 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 943 869.00 | 480 208.00 | 463 661.00 | 943 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
060 Stock marchandises | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 247.00 | | 106 247.00 | 106 247.00 |
110 Total général Actif | 1 050 116.00 | 480 208.00 | 569 909.00 | 1 050 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 054.00 | 172 511.00 | | 155 054.00 |
214 Production vendue de biens – France | 531 531.00 | 490 584.00 | | 531 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 649.00 | 34 159.00 | | 37 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 467.00 | 6 261.00 | | 3 467.00 |
230 Autres produits | 8 642.00 | 3 066.00 | | 8 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 343.00 | 706 581.00 | | 736 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 567.00 | 96 936.00 | | 99 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 288.00 | -4 102.00 | | -21 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 187.00 | 113 878.00 | | 103 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 753.00 | -1 768.00 | | -9 753.00 |
242 Autres charges externes. | 108 476.00 | 112 545.00 | | 108 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 942.00 | 9 320.00 | | 9 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 911.00 | 248 541.00 | | 254 911.00 |
252 Charges sociales | 86 311.00 | 81 474.00 | | 86 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 319.00 | 32 628.00 | | 27 319.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 694.00 | 689 468.00 | | 658 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 650.00 | 17 113.00 | | 77 650.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 655.00 | 8 644.00 | | 5 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 715.00 | -1 600.00 | | -1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 710.00 | 10 069.00 | | 73 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 940 839.00 | | | 940 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |