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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 632.00 | | 299 632.00 | 299 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 651 316.00 | 499 336.00 | 151 980.00 | 651 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 951 985.00 | 499 336.00 | 452 649.00 | 951 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
060 Stock marchandises | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
072 Créances – Autres | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 655.00 | | 136 655.00 | 136 655.00 |
110 Total général Actif | 1 088 641.00 | 499 336.00 | 589 304.00 | 1 088 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 344 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 734.00 | 155 054.00 | | 110 734.00 |
214 Production vendue de biens – France | 606 958.00 | 531 531.00 | | 606 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 814.00 | 37 649.00 | | 43 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 043.00 | 3 467.00 | | 10 043.00 |
230 Autres produits | 5 042.00 | 8 642.00 | | 5 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 591.00 | 736 343.00 | | 776 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 271.00 | 99 567.00 | | 97 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -968.00 | -21 288.00 | | -968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 168.00 | 103 187.00 | | 110 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 589.00 | -9 753.00 | | -15 589.00 |
242 Autres charges externes. | 118 507.00 | 108 476.00 | | 118 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 247.00 | 9 942.00 | | 12 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 605.00 | 254 911.00 | | 331 605.00 |
252 Charges sociales | 103 357.00 | 86 311.00 | | 103 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 514.00 | 27 319.00 | | 27 514.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 134.00 | 658 694.00 | | 784 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 543.00 | 77 650.00 | | -7 543.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
294 Charges financières | 5 683.00 | 5 655.00 | | 5 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 715.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 326.00 | 73 710.00 | | -4 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 943 869.00 | | | 943 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 867.00 | | | 71 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |