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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 632.00 | | 299 632.00 | 299 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 688 270.00 | 548 183.00 | 140 087.00 | 688 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 988 939.00 | 548 183.00 | 440 756.00 | 988 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
060 Stock marchandises | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
072 Créances – Autres | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 87 592.00 | | 87 592.00 | 87 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 489.00 | | 187 489.00 | 187 489.00 |
110 Total général Actif | 1 176 428.00 | 548 183.00 | 628 245.00 | 1 176 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 373 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 737.00 | 111 476.00 | | 115 737.00 |
214 Production vendue de biens – France | 691 321.00 | 672 619.00 | | 691 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 224.00 | 48 396.00 | | 55 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 7 129.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 864.00 | 14 934.00 | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 867 396.00 | 854 553.00 | | 867 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 348.00 | 87 833.00 | | 110 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 215.00 | -715.00 | | -5 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 231.00 | 123 777.00 | | 134 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 999.00 | -2 229.00 | | -1 999.00 |
242 Autres charges externes. | 140 864.00 | 112 631.00 | | 140 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 903.00 | 16 535.00 | | 14 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 248.00 | 334 848.00 | | 323 248.00 |
252 Charges sociales | 113 295.00 | 118 023.00 | | 113 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 660.00 | 27 687.00 | | 24 660.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 854 341.00 | 818 393.00 | | 854 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 056.00 | 36 160.00 | | 13 056.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 891.00 | 4 954.00 | | 1 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | -1 600.00 | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 267.00 | 32 806.00 | | 11 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 953 331.00 | | | 953 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |