| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 632.00 | | 299 632.00 | 299 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 705 598.00 | 568 941.00 | 136 657.00 | 705 598.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006 267.00 | 568 941.00 | 437 326.00 | 1 006 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
060 Stock marchandises | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
072 Créances – Autres | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 185 115.00 | | 185 115.00 | 185 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 079.00 | | 308 079.00 | 308 079.00 |
110 Total général Actif | 1 314 346.00 | 568 941.00 | 745 405.00 | 1 314 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 384 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 865.00 | 115 737.00 | | 97 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | 523 576.00 | 691 321.00 | | 523 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 685.00 | 55 224.00 | | 23 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 422.00 | 4 250.00 | | 75 422.00 |
230 Autres produits | 10 539.00 | 864.00 | | 10 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 087.00 | 867 396.00 | | 731 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 527.00 | 110 348.00 | | 71 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 641.00 | -5 215.00 | | 2 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 199.00 | 134 231.00 | | 120 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 573.00 | -1 999.00 | | 3 573.00 |
242 Autres charges externes. | 141 027.00 | 140 864.00 | | 141 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 496.00 | 14 903.00 | | 16 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 806.00 | 323 248.00 | | 329 806.00 |
252 Charges sociales | 88 914.00 | 113 295.00 | | 88 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 896.00 | 24 660.00 | | 23 896.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 7.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 318.00 | 854 341.00 | | 798 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 230.00 | 13 056.00 | | -67 230.00 |
280 Produits financiers | | 600.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 959.00 | 1 891.00 | | 1 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 633.00 | 20.00 | | 3 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 478.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -71 572.00 | 11 267.00 | | -71 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 988 939.00 | | | 988 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |