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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 632.00 | | 299 632.00 | 299 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 702 270.00 | 585 718.00 | 116 552.00 | 702 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 002 939.00 | 585 718.00 | 417 221.00 | 1 002 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
060 Stock marchandises | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
072 Créances – Autres | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 170 330.00 | | 170 330.00 | 170 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 770.00 | | 265 770.00 | 265 770.00 |
110 Total général Actif | 1 268 709.00 | 585 718.00 | 682 991.00 | 1 268 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 312 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 838.00 | 97 865.00 | | 130 838.00 |
214 Production vendue de biens – France | 700 457.00 | 523 576.00 | | 700 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 665.00 | 23 685.00 | | 25 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 92 600.00 | 75 422.00 | | 92 600.00 |
230 Autres produits | 1 591.00 | 10 539.00 | | 1 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 951 151.00 | 731 087.00 | | 951 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 820.00 | 71 527.00 | | 85 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 978.00 | 2 641.00 | | 5 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 348.00 | 120 199.00 | | 158 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 208.00 | 3 573.00 | | 5 208.00 |
242 Autres charges externes. | 182 383.00 | 141 027.00 | | 182 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 186.00 | 16 496.00 | | 17 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 397 613.00 | 329 806.00 | | 397 613.00 |
252 Charges sociales | 114 987.00 | 88 914.00 | | 114 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 874.00 | 23 896.00 | | 22 874.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 238.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 990 409.00 | 798 318.00 | | 990 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 258.00 | -67 230.00 | | -39 258.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 2 889.00 | 1 959.00 | | 2 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 633.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 035.00 | -71 572.00 | | -42 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 006 267.00 | | | 1 006 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |