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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 307.00 | 9 144.00 | 163.00 | 9 307.00 |
AP Constructions | 8 916.00 | 6 492.00 | 2 424.00 | 8 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 512.00 | 28 117.00 | 7 395.00 | 35 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 712.00 | 1 874.00 | 2 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 838.00 | 132 009.00 | 34 830.00 | 166 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 714.00 | | 374 714.00 | 374 714.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 373.00 | | 144 373.00 | 144 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 390.00 | | 560 390.00 | 560 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 228.00 | 132 009.00 | 595 219.00 | 727 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 153 749.00 | 138 334.00 | | 153 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 279.00 | 15 415.00 | | 65 279.00 |
DL TOTAL (I) | 227 414.00 | 162 134.00 | | 227 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 942.00 | 29 974.00 | | 19 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 638.00 | 2 241.00 | | 30 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 563.00 | 141 297.00 | | 178 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 699.00 | 69 534.00 | | 135 699.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 090.00 | 241.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 806.00 | 243 287.00 | | 367 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 219.00 | 405 422.00 | | 595 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 176.00 | 223 394.00 | | 358 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 426.00 | | 2 755.00 | 170 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 166 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 095.00 | 9 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 247.00 | 66 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 507.00 | | 2 755.00 | 67 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 468.00 | 5 883.00 | 6 342.00 | 132 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 203.00 | 36.00 | 2 095.00 | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 721.00 | 5 847.00 | 4 247.00 | 33 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 563.00 | 178 563.00 | | 178 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 374 714.00 | | | 374 714.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 893.00 | 10 263.00 | 9 630.00 | 19 893.00 |
VI Groupe et associés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 235.00 | 391 235.00 | | 391 235.00 |
VW T.V.A. | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 806.00 | 358 176.00 | 9 630.00 | 367 806.00 |