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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 307.00 | 9 181.00 | 127.00 | 9 307.00 |
AP Constructions | 8 916.00 | 7 383.00 | 1 532.00 | 8 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 932.00 | 32 201.00 | 4 731.00 | 36 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 873.00 | 2 072.00 | 30 802.00 | 32 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 545.00 | 138 381.00 | 60 165.00 | 198 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 470.00 | | 538 470.00 | 538 470.00 |
BZ Autres créances | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
CF Disponibilités | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 743.00 | | 689 743.00 | 689 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 288.00 | 138 381.00 | 749 907.00 | 888 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 219 028.00 | 153 749.00 | | 219 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 840.00 | 65 279.00 | | 44 840.00 |
DL TOTAL (I) | 272 254.00 | 227 414.00 | | 272 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 224.00 | 19 942.00 | | 34 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 042.00 | 30 638.00 | | 48 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 416.00 | 178 563.00 | | 233 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 971.00 | 135 699.00 | | 161 971.00 |
EA Autres dettes | | 873.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 654.00 | 367 806.00 | | 477 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 907.00 | 595 219.00 | | 749 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 204.00 | 358 176.00 | | 411 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 838.00 | | 31 707.00 | 166 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 015.00 | | 31 707.00 | 66 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 009.00 | 6 372.00 | | 132 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | 36.00 | | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 320.00 | 6 336.00 | | 35 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 416.00 | 233 416.00 | | 233 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 538 470.00 | | | 538 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 178.00 | 15 771.00 | 18 408.00 | 34 178.00 |
VI Groupe et associés | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 914.00 | 589 914.00 | | 589 914.00 |
VW T.V.A. | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 654.00 | 411 204.00 | 66 450.00 | 477 654.00 |