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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
AP Constructions | 15 587.00 | 9 749.00 | 5 838.00 | 15 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 677.00 | 39 205.00 | 4 472.00 | 43 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 889.00 | 33 172.00 | 25 718.00 | 58 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 434.00 | 106 634.00 | 43 800.00 | 150 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 310.00 | 38 745.00 | 568 566.00 | 607 310.00 |
BZ Autres créances | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CF Disponibilités | 764 954.00 | | 764 954.00 | 764 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 323.00 | 38 745.00 | 1 410 578.00 | 1 449 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 757.00 | 145 379.00 | 1 454 378.00 | 1 599 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 001.00 | 15 201.00 | 3 800.00 | 19 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 624.00 | 9 925.00 | | 13 624.00 |
DG Autres réserves | 295 351.00 | 247 573.00 | | 295 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 950.00 | 73 979.00 | | 69 950.00 |
DL TOTAL (I) | 534 924.00 | 487 476.00 | | 534 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 828.00 | 367 453.00 | | 351 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 892.00 | 58 840.00 | | 57 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 080.00 | 215 641.00 | | 332 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 308.00 | 141 760.00 | | 177 308.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 454.00 | 784 039.00 | | 919 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 378.00 | 1 271 516.00 | | 1 454 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 698.00 | 723 057.00 | | 583 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 787.00 | | 20 792.00 | 129 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 150 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 118 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 507.00 | | 20 792.00 | 97 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 923.00 | 14 873.00 | 162.00 | 91 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | 3 800.00 | | 11 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289.00 | 18.00 | | 9 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 233.00 | 11 055.00 | 162.00 | 71 233.00 |