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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
AP Constructions | 15 587.00 | 10 605.00 | 4 982.00 | 15 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 677.00 | 40 830.00 | 2 847.00 | 43 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 615.00 | 41 359.00 | 16 256.00 | 57 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 367.00 | 120 809.00 | 28 557.00 | 149 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 497.00 | 44 575.00 | 755 921.00 | 800 497.00 |
BZ Autres créances | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CF Disponibilités | 598 460.00 | | 598 460.00 | 598 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 284.00 | 44 575.00 | 1 397 709.00 | 1 442 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 651.00 | 165 385.00 | 1 426 266.00 | 1 591 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 13 624.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 342 324.00 | 295 351.00 | | 342 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 391.00 | 69 950.00 | | 88 391.00 |
DL TOTAL (I) | 602 316.00 | 534 924.00 | | 602 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 740.00 | 351 828.00 | | 278 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 723.00 | 57 892.00 | | 78 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 396.00 | 332 080.00 | | 256 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 746.00 | 177 308.00 | | 209 746.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 950.00 | 919 454.00 | | 823 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 266.00 | 1 454 378.00 | | 1 426 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 102.00 | 583 698.00 | | 539 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 417.00 | | 1 650.00 | 150 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 149 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293.00 | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 116 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 137.00 | | 1 150.00 | 118 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | 500.00 | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 634.00 | 16 892.00 | 2 717.00 | 106 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 201.00 | 3 800.00 | | 15 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 307.00 | | 293.00 | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 126.00 | 13 092.00 | 2 424.00 | 82 126.00 |