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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 307.00 | 9 289.00 | 18.00 | 9 307.00 |
AP Constructions | 15 587.00 | 8 894.00 | 6 693.00 | 15 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 677.00 | 37 308.00 | 6 369.00 | 43 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 259.00 | 25 031.00 | 13 228.00 | 38 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 803.00 | 91 923.00 | 37 881.00 | 129 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 747.00 | 38 745.00 | 405 003.00 | 443 747.00 |
BZ Autres créances | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
CF Disponibilités | 760 004.00 | | 760 004.00 | 760 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 379.00 | 38 745.00 | 1 233 635.00 | 1 272 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 183.00 | 130 667.00 | 1 271 516.00 | 1 402 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 001.00 | 11 400.00 | 7 600.00 | 19 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 925.00 | 4 873.00 | | 9 925.00 |
DG Autres réserves | 247 573.00 | 174 077.00 | | 247 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 979.00 | 101 048.00 | | 73 979.00 |
DL TOTAL (I) | 487 476.00 | 435 998.00 | | 487 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 453.00 | 12 190.00 | | 367 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 840.00 | 98 164.00 | | 58 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 641.00 | 486 405.00 | | 215 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 760.00 | 214 004.00 | | 141 760.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 575.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 039.00 | 811 337.00 | | 784 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 516.00 | 1 247 335.00 | | 1 271 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 607.00 | | 14 180.00 | 115 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 327.00 | | 14 180.00 | 83 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 740.00 | 13 183.00 | | 78 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | 3 800.00 | | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 253.00 | 36.00 | | 9 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 887.00 | 9 346.00 | | 61 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 215.00 | 1 530.00 | | 37 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 215.00 | 1 530.00 | | 37 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 215.00 | 1 530.00 | | 37 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 641.00 | 215 641.00 | | 215 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 401 365.00 | 401 365.00 | | 401 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VB T. V. A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 463.00 | 5 311.00 | 2 151.00 | 7 463.00 |
VI Groupe et associés | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 771.00 | 491 771.00 | | 491 771.00 |
VW T.V.A. | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 048.00 | 723 057.00 | 60 991.00 | 784 048.00 |