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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 113 018.00 | 23 042.00 | 89 976.00 | 113 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 772.00 | 463 380.00 | 1 493 392.00 | 1 956 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 491.00 | 88 468.00 | 62 023.00 | 150 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 800.00 | 578 449.00 | 1 676 351.00 | 2 254 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
BZ Autres créances | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CF Disponibilités | 161 761.00 | | 161 761.00 | 161 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 897.00 | | 373 897.00 | 373 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 697.00 | 578 449.00 | 2 050 248.00 | 2 628 697.00 |
CU Autres participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 53 800.00 | | 56 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DG Autres réserves | 202 940.00 | 126 524.00 | | 202 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 155.00 | 89 901.00 | | 31 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 758 540.00 | 862 823.00 | | 758 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 820.00 | 1 133 048.00 | | 1 062 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 023.00 | 768 982.00 | | 690 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 937.00 | 103 534.00 | | 94 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 198.00 | 21 654.00 | | 69 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 691.00 | 17 773.00 | | 23 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 660.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 428.00 | 915 704.00 | | 987 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 248.00 | 2 048 752.00 | | 2 050 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 615.00 | 240 644.00 | | 395 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 392 320.00 | | 392 320.00 | 392 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 320.00 | | 392 320.00 | 392 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 429.00 | 13 490.00 | | 9 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 5 538.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 284.00 | 105 642.00 | | 106 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 325.00 | 111 180.00 | | 106 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 29.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | 15 187.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 15 216.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 597.00 | 95 964.00 | | 105 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 455.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 743.00 | 567 035.00 | | 510 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 588.00 | 477 134.00 | | 479 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 155.00 | 89 901.00 | | 31 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 260.00 | | 204 859.00 | 2 090 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 319.00 | 2 254 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 319.00 | 2 230 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 742.00 | | 204 859.00 | 2 065 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 099.00 | 210 283.00 | 39 932.00 | 408 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 540.00 | 210 283.00 | 39 932.00 | 404 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 278.00 | 108 278.00 | | 108 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
VB T. V. A. | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 436.00 | 93 623.00 | 355 658.00 | 685 436.00 |
VI Groupe et associés | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 283.00 | | | 97 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 428.00 | 395 615.00 | 355 658.00 | 987 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 2 913.00 | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 396.00 | 13 147.00 | | 3 396.00 |
ST Autres comptes | 58 179.00 | 49 148.00 | | 58 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 900.00 | 6 570.00 | | 9 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 023.00 | 3 492.00 | | 4 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 955.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 567.00 | 3 868.00 | | 3 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 651.00 | 62 621.00 | | 29 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 883.00 | 23 274.00 | | 25 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 498.00 | 72 356.00 | | 75 498.00 |