| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 523.00 | 468.00 | 6 991.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 122 390.00 | 47 071.00 | 75 318.00 | 122 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859 194.00 | 1 145 941.00 | 1 713 253.00 | 2 859 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 912.00 | 146 880.00 | 16 032.00 | 162 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 090.00 | 1 346 416.00 | 1 887 674.00 | 3 234 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 770.00 | | 97 770.00 | 97 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 313.00 | | 176 313.00 | 176 313.00 |
BZ Autres créances | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CF Disponibilités | 378 213.00 | | 378 213.00 | 378 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 209.00 | | 672 209.00 | 672 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 298.00 | 1 346 416.00 | 2 559 882.00 | 3 906 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
CU Autres participations | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 700.00 | 89 700.00 | | 114 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 315.00 | 18 158.00 | | 18 315.00 |
DG Autres réserves | 254 130.00 | 253 238.00 | | 254 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 134.00 | 1 049.00 | | 80 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 799 250.00 | 794 966.00 | | 799 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 529.00 | 1 157 111.00 | | 1 266 529.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 474.00 | 1 025 541.00 | | 1 093 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 720.00 | 94 786.00 | | 94 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 59 587.00 | | 65 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 661.00 | 11 322.00 | | 28 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | 24 835.00 | | 2 688.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955.00 | 925.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 353.00 | 1 216 996.00 | | 1 288 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 882.00 | 2 379 107.00 | | 2 559 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 743.00 | 347 786.00 | | 307 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 350.00 | | 668 350.00 | 668 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 350.00 | | 668 350.00 | 668 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 499.00 | 62 911.00 | | 4 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 1 031.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 506.00 | 123 660.00 | | 132 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 642.00 | 124 691.00 | | 132 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 136.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 136.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 552.00 | 124 555.00 | | 132 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 179.00 | 728 492.00 | | 808 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 045.00 | 727 443.00 | | 728 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 134.00 | 1 049.00 | | 80 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 330.00 | | 275 759.00 | 2 958 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 234 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 900.00 | | 260 583.00 | 2 929 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 440.00 | | 15 176.00 | 21 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 604.00 | 274 812.00 | | 1 071 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 1 793.00 | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 873.00 | 273 020.00 | | 1 066 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 1 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 176 313.00 | 176 313.00 | | 176 313.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 215.00 | 108 604.00 | 587 728.00 | 1 089 215.00 |
VI Groupe et associés | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 683.00 | | | 152 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 585.00 | 198 585.00 | | 198 585.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 353.00 | 307 743.00 | 587 728.00 | 1 288 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 3 522.00 | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 795.00 | 3 401.00 | | 2 795.00 |
ST Autres comptes | 74 834.00 | 143 676.00 | | 74 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 064.00 | 20 461.00 | | 25 064.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 767.00 | 4 432.00 | | 3 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | 1 635.00 | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 267.00 | 5 157.00 | | 4 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 257.00 | 35 609.00 | | 52 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 560.00 | 47 359.00 | | 36 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 161.00 | 171 969.00 | | 108 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |