| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 4 730.00 | 2 261.00 | 6 991.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 122 390.00 | 38 181.00 | 84 209.00 | 122 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641 098.00 | 898 633.00 | 1 742 464.00 | 2 641 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 412.00 | 130 059.00 | 20 354.00 | 150 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 330.00 | 1 071 604.00 | 1 886 727.00 | 2 958 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 693.00 | | 118 693.00 | 118 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 278.00 | 1 000.00 | 119 278.00 | 120 278.00 |
BZ Autres créances | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CF Disponibilités | 212 916.00 | | 212 916.00 | 212 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 380.00 | 1 000.00 | 492 380.00 | 493 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 711.00 | 1 072 604.00 | 2 379 107.00 | 3 451 711.00 |
CU Autres participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | 72 600.00 | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
DG Autres réserves | 253 238.00 | 229 422.00 | | 253 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049.00 | 23 816.00 | | 1 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 794 966.00 | 918 626.00 | | 794 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 111.00 | 1 262 623.00 | | 1 157 111.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 541.00 | 1 169 673.00 | | 1 025 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 786.00 | 94 826.00 | | 94 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 587.00 | 42 480.00 | | 59 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 322.00 | 29 544.00 | | 11 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 835.00 | 14 724.00 | | 24 835.00 |
EA Autres dettes | | 3 616.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925.00 | 47 332.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 996.00 | 1 402 195.00 | | 1 216 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 107.00 | 2 669 817.00 | | 2 379 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 786.00 | 374 535.00 | | 347 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 514.00 | | 536 514.00 | 536 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 514.00 | | 536 514.00 | 536 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 911.00 | 2 936.00 | | 62 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 965.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 660.00 | 114 351.00 | | 123 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 691.00 | 114 351.00 | | 124 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 4 100.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 4 100.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 555.00 | 110 251.00 | | 124 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 492.00 | 642 732.00 | | 728 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 443.00 | 618 915.00 | | 727 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049.00 | 23 816.00 | | 1 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 021.00 | | 228 497.00 | 2 733 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 034.00 | 153.00 | 2 958 330.00 | 3 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 6 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | | 2 929 900.00 | 3 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | 3 585.00 | 3 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 502.00 | | 224 432.00 | 2 708 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | | 480.00 | 20 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 231.00 | 264 526.00 | 153.00 | 807 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 1 324.00 | 153.00 | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 672.00 | 263 201.00 | | 803 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 898.00 | 152 687.00 | 581 036.00 | 1 021 898.00 |
VI Groupe et associés | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 880.00 | | | 143 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 772.00 | 161 772.00 | | 161 772.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 996.00 | 347 786.00 | 581 036.00 | 1 216 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 2 843.00 | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 401.00 | 2 767.00 | | 3 401.00 |
ST Autres comptes | 143 676.00 | 94 730.00 | | 143 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 461.00 | 12 475.00 | | 20 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 432.00 | 4 592.00 | | 4 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | 1 243.00 | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 157.00 | 4 086.00 | | 5 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 609.00 | 46 800.00 | | 35 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 359.00 | 32 191.00 | | 47 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 969.00 | 114 564.00 | | 171 969.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |