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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 113 018.00 | 30 370.00 | 82 648.00 | 113 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 037.00 | 662 694.00 | 1 769 343.00 | 2 432 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 412.00 | 110 608.00 | 39 805.00 | 150 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 021.00 | 807 231.00 | 1 925 790.00 | 2 733 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 013.00 | | 107 013.00 | 107 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 905.00 | 1 000.00 | 84 905.00 | 85 905.00 |
BZ Autres créances | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CF Disponibilités | 528 259.00 | | 528 259.00 | 528 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 028.00 | 1 000.00 | 744 028.00 | 745 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 048.00 | 808 231.00 | 2 669 817.00 | 3 478 048.00 |
CU Autres participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | 56 700.00 | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 158.00 | 13 485.00 | | 18 158.00 |
DG Autres réserves | 229 422.00 | 202 940.00 | | 229 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 816.00 | 31 155.00 | | 23 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 918 626.00 | 758 540.00 | | 918 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 623.00 | 1 062 820.00 | | 1 262 623.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 673.00 | 690 023.00 | | 1 169 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 826.00 | 94 937.00 | | 94 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 480.00 | 69 198.00 | | 42 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 544.00 | 23 691.00 | | 29 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 724.00 | 108 278.00 | | 14 724.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 1 300.00 | | 3 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 195.00 | 987 428.00 | | 1 402 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 817.00 | 2 050 248.00 | | 2 669 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 535.00 | 395 615.00 | | 374 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 974.00 | | 524 974.00 | 524 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 974.00 | | 524 974.00 | 524 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 936.00 | 9 429.00 | | 2 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 351.00 | 106 284.00 | | 114 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 351.00 | 106 325.00 | | 114 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 341.00 | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 728.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 251.00 | 105 597.00 | | 110 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 232.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 732.00 | 510 743.00 | | 642 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 915.00 | 479 588.00 | | 618 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 816.00 | 31 155.00 | | 23 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 800.00 | | 479 239.00 | 2 254 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 2 733 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 2 708 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 281.00 | | 479 239.00 | 2 230 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 449.00 | 229 800.00 | 1 018.00 | 578 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 890.00 | 229 800.00 | 1 018.00 | 574 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
UX Autres créances clients | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
VB T. V. A. | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 778.00 | 138 118.00 | 563 192.00 | 1 165 778.00 |
VI Groupe et associés | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 756.00 | 109 756.00 | | 109 756.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 195.00 | 374 535.00 | 563 192.00 | 1 402 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | 2 380.00 | | 2 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 767.00 | 3 396.00 | | 2 767.00 |
ST Autres comptes | 94 730.00 | 58 179.00 | | 94 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 475.00 | 9 900.00 | | 12 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 592.00 | 4 023.00 | | 4 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 187.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 086.00 | 3 567.00 | | 4 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 800.00 | 29 651.00 | | 46 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 191.00 | 25 883.00 | | 32 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 564.00 | 75 498.00 | | 114 564.00 |