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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
AN Terrains | 70 421.00 | 971.00 | 69 450.00 | 70 421.00 |
AP Constructions | 122 390.00 | 55 962.00 | 66 428.00 | 122 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 549.00 | 1 416 820.00 | 1 817 729.00 | 3 234 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 732.00 | 144 632.00 | 9 100.00 | 153 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 125.00 | 1 625 376.00 | 2 030 749.00 | 3 656 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 649.00 | | 92 649.00 | 92 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 282.00 | 11 673.00 | 105 608.00 | 117 282.00 |
BZ Autres créances | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CF Disponibilités | 502 541.00 | | 502 541.00 | 502 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 093.00 | 11 673.00 | 711 419.00 | 723 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 218.00 | 1 637 049.00 | 2 742 168.00 | 4 379 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 114 700.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 335.00 | 18 315.00 | | 30 335.00 |
DG Autres réserves | 322 244.00 | 254 130.00 | | 322 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 856.00 | 80 134.00 | | 37 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 849 950.00 | 799 250.00 | | 849 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 885.00 | 1 266 529.00 | | 1 364 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 797.00 | 1 093 474.00 | | 1 170 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 300.00 | 94 720.00 | | 94 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 538.00 | 65 995.00 | | 43 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 779.00 | 28 661.00 | | 52 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 688.00 | | |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 1 860.00 | | 3 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 950.00 | 955.00 | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 283.00 | 1 288 353.00 | | 1 377 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 168.00 | 2 559 882.00 | | 2 742 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 333.00 | 307 743.00 | | 451 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 674.00 | | 616 674.00 | 616 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 674.00 | | 616 674.00 | 616 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 673.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 648.00 | 4 499.00 | | 16 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 136.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 733.00 | 132 506.00 | | 137 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 333.00 | 132 642.00 | | 139 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 333.00 | 132 552.00 | | 139 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 453.00 | 808 179.00 | | 793 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 597.00 | 728 045.00 | | 755 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 856.00 | 80 134.00 | | 37 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 090.00 | | 432 035.00 | 3 234 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 656 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 3 611 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 483.00 | | 430 595.00 | 3 190 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 616.00 | | 1 440.00 | 36 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 416.00 | 288 960.00 | 10 000.00 | 1 346 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | 468.00 | | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 893.00 | 288 492.00 | 10 000.00 | 1 339 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 11 673.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 673.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 282.00 | 117 282.00 | | 117 282.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 887.00 | 165 937.00 | 567 843.00 | 1 091 887.00 |
VI Groupe et associés | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 702.00 | 131 702.00 | | 131 702.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 283.00 | 451 333.00 | 567 843.00 | 1 377 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | 2 198.00 | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 060.00 | 2 795.00 | | 5 060.00 |
ST Autres comptes | 106 736.00 | 74 834.00 | | 106 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 443.00 | 25 064.00 | | 24 443.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | 1 700.00 | | 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 775.00 | 3 767.00 | | 4 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 238.00 | | | 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | 2 069.00 | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 873.00 | 4 267.00 | | 5 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 957.00 | 52 257.00 | | 45 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 282.00 | 36 560.00 | | 34 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 525.00 | 108 161.00 | | 141 525.00 |