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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 341.00 | 18 701.00 | 2 640.00 | 21 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 3 406.00 | 840.00 | 4 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 456.00 | 25 111.00 | 9 345.00 | 34 456.00 |
BP En cours de production de services | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 484.00 | 3 905.00 | 86 579.00 | 90 484.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 679.00 | 3 905.00 | 155 773.00 | 159 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 135.00 | 29 017.00 | 165 118.00 | 194 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
DL TOTAL (I) | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 118.00 | | | 165 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 843.00 | | 451 843.00 | 451 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 843.00 | | 451 843.00 | 451 843.00 |
FM Production stockée | | | -2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 322.00 | | | 468 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 829.00 | | | 442 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 457.00 | | 999.00 | 33 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 588.00 | | 999.00 | 24 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 580.00 | 2 531.00 | | 22 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 576.00 | 2 531.00 | | 19 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VI Groupe et associés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
VW T.V.A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 189.00 | 108 189.00 | | 108 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
ST Autres comptes | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 123 091.00 | | | 123 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 626.00 | | | 89 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 438.00 | | | 218 438.00 |