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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 821.00 | 20 420.00 | 2 401.00 | 22 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 3 905.00 | 341.00 | 4 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 936.00 | 27 329.00 | 8 607.00 | 35 936.00 |
BP En cours de production de services | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 199.00 | 2 409.00 | 134 790.00 | 137 199.00 |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CF Disponibilités | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 655.00 | 2 409.00 | 171 246.00 | 173 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 591.00 | 29 739.00 | 179 852.00 | 209 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
DL TOTAL (I) | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 668.00 | | | 108 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 852.00 | | | 179 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 668.00 | | | 108 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 700.00 | | 483 700.00 | 483 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 700.00 | | 483 700.00 | 483 700.00 |
FM Production stockée | | | -10 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 121.00 | 1 192.00 | | 3 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 521.00 | | | 553 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 266.00 | | | 539 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 456.00 | | 1 480.00 | 34 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 587.00 | | 1 480.00 | 25 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 111.00 | 2 218.00 | | 25 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 107.00 | 2 218.00 | | 22 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 905.00 | 2 409.00 | 3 905.00 | 3 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905.00 | 2 409.00 | 3 905.00 | 3 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | 2 409.00 | 3 905.00 | 3 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409.00 | 3 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 134 308.00 | | | 134 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 284.00 | 160 284.00 | | 160 284.00 |
VW T.V.A. | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 668.00 | 108 668.00 | | 108 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | 525.00 | | 5 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 710.00 | 277.00 | | 2 710.00 |
ST Autres comptes | 63 579.00 | 6 055.00 | | 63 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 893.00 | 3 202.00 | | 46 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 158 370.00 | 12 309.00 | | 158 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 120.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 983.00 | 645.00 | | 6 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 739.00 | 8 962.00 | | 96 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 921.00 | 3 478.00 | | 40 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 552.00 | 21 843.00 | | 271 552.00 |