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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 915.00 | 19 120.00 | 795.00 | 19 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 030.00 | 26 371.00 | 6 659.00 | 33 030.00 |
BP En cours de production de services | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 352.00 | 11 815.00 | 100 537.00 | 112 352.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 434.00 | 11 815.00 | 139 619.00 | 151 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 465.00 | 38 187.00 | 146 278.00 | 184 465.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 55 502.00 | 45 884.00 | | 55 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 904.00 | 9 618.00 | | -17 904.00 |
DL TOTAL (I) | 62 898.00 | 80 802.00 | | 62 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587.00 | 8 832.00 | | 5 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 49 731.00 | | 14 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 112.00 | 48 072.00 | | 62 112.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 267.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 380.00 | 106 902.00 | | 83 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 278.00 | 187 704.00 | | 146 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 380.00 | 106 902.00 | | 83 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 759.00 | | 382 759.00 | 382 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 759.00 | | 382 759.00 | 382 759.00 |
FM Production stockée | | | 2 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | | | 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 394.00 | 4 637.00 | | 22 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 049.00 | 457 597.00 | | 392 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 952.00 | 447 978.00 | | 409 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 904.00 | 9 618.00 | | -17 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906.00 | 33 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | 24 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 981.00 | 296.00 | 2 906.00 | 28 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 976.00 | 296.00 | 2 906.00 | 25 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 565.00 | 6 251.00 | | 5 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 565.00 | 6 251.00 | | 5 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 565.00 | 6 251.00 | | 5 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 428.00 | 122 063.00 | 2 365.00 | 124 428.00 |
VW T.V.A. | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 160.00 | 4 847.00 | | 8 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 515.00 | 2 957.00 | | 5 515.00 |
ST Autres comptes | 66 393.00 | 68 787.00 | | 66 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 948.00 | 48 440.00 | | 40 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | 124 978.00 | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 471.00 | 4 847.00 | | 9 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 552.00 | 89 994.00 | | 76 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 943.00 | 32 420.00 | | 17 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 856.00 | 245 162.00 | | 152 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |