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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 821.00 | 21 730.00 | 1 091.00 | 22 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 936.00 | 28 981.00 | 6 955.00 | 35 936.00 |
BP En cours de production de services | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 420.00 | 5 565.00 | 116 855.00 | 122 420.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CF Disponibilités | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 313.00 | 5 565.00 | 180 748.00 | 186 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 249.00 | 34 546.00 | 187 704.00 | 222 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
DL TOTAL (I) | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 704.00 | | | 187 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 970.00 | | 449 970.00 | 449 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 970.00 | | 449 970.00 | 449 970.00 |
FM Production stockée | | | 4 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 597.00 | | | 457 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 978.00 | | | 447 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 329.00 | 1 651.00 | | 27 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 325.00 | 1 651.00 | | 24 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | 4 966.00 | 1 811.00 | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | 4 966.00 | 1 811.00 | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | 4 966.00 | 1 811.00 | 2 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 967.00 | 1 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 595.00 | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 245.00 | 142 245.00 | | 142 245.00 |
VW T.V.A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 902.00 | 106 902.00 | | 106 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | 5.00 | | 4 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 957.00 | 2.00 | | 2 957.00 |
ST Autres comptes | 68 787.00 | 63.00 | | 68 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 440.00 | 46.00 | | 48 440.00 |
YT Sous‐traitance | 124 978.00 | 158.00 | | 124 978.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 847.00 | 6.00 | | 4 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 994.00 | 96.00 | | 89 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 420.00 | 40.00 | | 32 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 162.00 | 271.00 | | 245 162.00 |