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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 645.00 | 19 435.00 | 3 210.00 | 22 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 807.00 | 30 065.00 | 5 741.00 | 35 807.00 |
BP En cours de production de services | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 951.00 | 5 945.00 | 127 006.00 | 132 951.00 |
BZ Autres créances | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CF Disponibilités | 68 185.00 | | 68 185.00 | 68 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 555.00 | 5 945.00 | 246 610.00 | 252 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 361.00 | 36 010.00 | 252 351.00 | 288 361.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
DH Report à nouveau | -17 904.00 | | | -17 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 651.00 | -17 904.00 | | 28 651.00 |
DL TOTAL (I) | 91 549.00 | 62 898.00 | | 91 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 589.00 | 5 587.00 | | 9 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 644.00 | 14 743.00 | | 22 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 558.00 | 62 112.00 | | 62 558.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 937.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 802.00 | 83 380.00 | | 160 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 351.00 | 146 278.00 | | 252 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 802.00 | 83 380.00 | | 95 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 806.00 | | 380 806.00 | 380 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 806.00 | | 380 806.00 | 380 806.00 |
FM Production stockée | | | 28 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 602.00 | 703.00 | | 14 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 581.00 | 22 394.00 | | 10 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | 5 493.00 | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | 5 493.00 | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | 4 113.00 | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 841.00 | 392 049.00 | | 431 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 190.00 | 409 952.00 | | 403 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 651.00 | -17 904.00 | | 28 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 436.00 | 4 439.00 | | 9 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 030.00 | | 2 897.00 | 33 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 35 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 26 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 161.00 | | 2 730.00 | 24 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | 167.00 | 5 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 371.00 | 314.00 | 121.00 | 26 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 367.00 | 314.00 | 121.00 | 23 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 815.00 | | 5 870.00 | 11 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 815.00 | 3 500.00 | 5 870.00 | 11 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 815.00 | 3 500.00 | 5 870.00 | 11 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 125 817.00 | 125 817.00 | | 125 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 679.00 | 146 148.00 | 2 531.00 | 148 679.00 |
VW T.V.A. | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 802.00 | 95 802.00 | 65 000.00 | 160 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 280.00 | 8 160.00 | | 6 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 886.00 | 5 515.00 | | 5 886.00 |
ST Autres comptes | 56 902.00 | 66 393.00 | | 56 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 653.00 | 40 948.00 | | 46 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 421.00 | | |
YT Sous‐traitance | 60 542.00 | 40 000.00 | | 60 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 1 311.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 623.00 | 9 471.00 | | 7 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 949.00 | 76 552.00 | | 103 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 910.00 | 17 943.00 | | 44 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 609.00 | 152 856.00 | | 170 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |