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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 816.00 | 39 084.00 | 4 732.00 | 43 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 292.00 | 167 995.00 | 194 298.00 | 362 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 443.00 | 241 494.00 | 229 949.00 | 471 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BP En cours de production de services | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BT Marchandises | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 882.00 | 13 554.00 | 164 328.00 | 177 882.00 |
BZ Autres créances | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 026.00 | 13 554.00 | 472 472.00 | 486 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 469.00 | 255 048.00 | 702 422.00 | 957 469.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DL TOTAL (I) | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 821.00 | | | 170 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 103.00 | | | 296 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 672.00 | | | 538 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 422.00 | | | 702 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 544.00 | | | 468 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 207.00 | | 1 896 207.00 | 1 896 207.00 |
FG Production vendue services | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 360.00 | | 2 021 360.00 | 2 021 360.00 |
FM Production stockée | | | 37 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 266.00 | | | -14 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 054.00 | | | 2 074 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 190.00 | | | 2 062 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 265.00 | | 128 207.00 | 402 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | | | 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 832.00 | | 128 207.00 | 326 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 647.00 | 31 846.00 | | 209 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | | | 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 482.00 | 7 602.00 | | 31 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 468.00 | 24 244.00 | | 177 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 927.00 | | 5 373.00 | 18 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 927.00 | | 5 373.00 | 18 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 927.00 | | 5 373.00 | 18 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 103.00 | 296 103.00 | | 296 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
UX Autres créances clients | 153 173.00 | | | 153 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 159.00 | 60 032.00 | 68 289.00 | 130 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 008.00 | 238 088.00 | 24 920.00 | 263 008.00 |
VW T.V.A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 724.00 | 465 597.00 | 68 289.00 | 535 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
ST Autres comptes | 151 514.00 | | | 151 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
YT Sous‐traitance | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 829.00 | | | 326 829.00 |