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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608.00 | 33 932.00 | 676.00 | 34 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 103.00 | 208 531.00 | 100 572.00 | 309 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 028.00 | 286 976.00 | 230 052.00 | 517 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BP En cours de production de services | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
BT Marchandises | 185 643.00 | | 185 643.00 | 185 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 364.00 | 7 557.00 | 141 807.00 | 149 364.00 |
BZ Autres créances | 104 105.00 | | 104 105.00 | 104 105.00 |
CF Disponibilités | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 855.00 | 7 557.00 | 491 298.00 | 498 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 883.00 | 294 533.00 | 721 350.00 | 1 015 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 464.00 | 43 664.00 | | 46 464.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 513.00 | 2 800.00 | | 7 513.00 |
DL TOTAL (I) | 164 062.00 | 156 550.00 | | 164 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 224.00 | 107 924.00 | | 139 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 458.00 | 10 041.00 | | 9 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 817.00 | 423 995.00 | | 330 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 827.00 | 95 155.00 | | 71 827.00 |
EA Autres dettes | 5 962.00 | 1 314.00 | | 5 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 288.00 | 638 429.00 | | 557 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 350.00 | 794 979.00 | | 721 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 815.00 | 566 559.00 | | 436 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 705.00 | 35 710.00 | | 18 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 759.00 | | 122 069.00 | 477 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | | | 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 800.00 | 22 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 800.00 | 517 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 450 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 326.00 | | 108 069.00 | 402 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 920.00 | | 14 000.00 | 30 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 858.00 | 27 021.00 | 19 899.00 | 279 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | | | 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 345.00 | 27 021.00 | 19 899.00 | 235 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 273.00 | | 3 716.00 | 11 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 273.00 | | 3 716.00 | 11 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 273.00 | | 3 716.00 | 11 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 817.00 | 330 817.00 | | 330 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UX Autres créances clients | 136 064.00 | 136 064.00 | | 136 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VI Groupe et associés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VP Divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 895.00 | 285 895.00 | | 285 895.00 |
VW T.V.A. | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 815.00 | 436 815.00 | | 436 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 619.00 | 15 726.00 | | 11 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 344.00 | 9 640.00 | | 8 344.00 |
ST Autres comptes | 201 462.00 | 177 810.00 | | 201 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 386.00 | 104 499.00 | | 97 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 30 825.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 198.00 | 7 672.00 | | 7 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 35 091.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 833.00 | 7 588.00 | | 3 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 452.00 | 23 314.00 | | 15 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 616.00 | 452 017.00 | | 414 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 493.00 | 369 821.00 | | 325 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 390.00 | 334 713.00 | | 314 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |