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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 045.00 | 22 725.00 | 320.00 | 23 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 914.00 | 231 387.00 | 153 527.00 | 384 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 657.00 | 254 809.00 | 173 847.00 | 428 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 173 352.00 | | 173 352.00 | 173 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 774.00 | 4 808.00 | 135 966.00 | 140 774.00 |
BZ Autres créances | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
CF Disponibilités | 208 318.00 | | 208 318.00 | 208 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 465.00 | 4 808.00 | 596 657.00 | 601 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 122.00 | 259 617.00 | 770 504.00 | 1 030 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 427.00 | 53 977.00 | | 56 427.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | 2 450.00 | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 169 467.00 | 166 513.00 | | 169 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 927.00 | 125 082.00 | | 331 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 2 836.00 | | 2 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489.00 | 1 259.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 548.00 | 250 936.00 | | 212 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 872.00 | 52 921.00 | | 51 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 037.00 | 433 032.00 | | 601 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 504.00 | 599 546.00 | | 770 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 933.00 | 334 368.00 | | 316 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 263.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 709.00 | | 6 426.00 | 523 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | | | 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 479.00 | 428 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 816.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 663.00 | 407 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 196.00 | | 6 426.00 | 459 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 521.00 | 34 569.00 | 100 275.00 | 320 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | | | 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 008.00 | 34 569.00 | 56 460.00 | 276 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 327.00 | 481.00 | | 4 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 327.00 | 481.00 | | 4 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327.00 | 481.00 | | 4 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 548.00 | 212 548.00 | | 212 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 706.00 | 128 706.00 | | 128 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 898.00 | 47 794.00 | 74 129.00 | 331 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 772.00 | 222 772.00 | | 222 772.00 |
VW T.V.A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 549.00 | 314 445.00 | 74 129.00 | 598 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | 3 090.00 | | 3 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 670.00 | 10 678.00 | | 6 670.00 |
ST Autres comptes | 151 361.00 | 199 509.00 | | 151 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 641.00 | 65 563.00 | | 52 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 827.00 | 94 928.00 | | 85 827.00 |
YT Sous‐traitance | 5 006.00 | 9 858.00 | | 5 006.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 581.00 | 1 575.00 | | 7 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 843.00 | 2 945.00 | | 2 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 777.00 | 6 035.00 | | 6 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 148.00 | 419 605.00 | | 404 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 390.00 | 317 941.00 | | 286 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 258.00 | 287 184.00 | | 223 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |