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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 045.00 | 22 903.00 | 142.00 | 23 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 231.00 | 263 971.00 | 126 260.00 | 390 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 974.00 | 287 571.00 | 146 402.00 | 433 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 250 225.00 | | 250 225.00 | 250 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 925.00 | 11 685.00 | 245 240.00 | 256 925.00 |
BZ Autres créances | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
CF Disponibilités | 263 433.00 | | 263 433.00 | 263 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 054.00 | 11 685.00 | 843 369.00 | 855 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 027.00 | 299 256.00 | 989 771.00 | 1 289 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 380.00 | 56 427.00 | | 59 380.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 290.00 | 2 954.00 | | 80 290.00 |
DL TOTAL (I) | 249 757.00 | 169 467.00 | | 249 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 423.00 | 331 927.00 | | 306 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | 2 201.00 | | 2 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036.00 | 2 489.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 602.00 | 212 548.00 | | 357 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 983.00 | 51 872.00 | | 68 983.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 014.00 | 601 037.00 | | 740 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 771.00 | 770 504.00 | | 989 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 503.00 | 316 933.00 | | 485 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 657.00 | | 5 317.00 | 428 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | | | 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 959.00 | | 5 317.00 | 407 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 814.00 | 32 762.00 | | 254 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 117.00 | 32 762.00 | | 254 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 808.00 | 6 877.00 | | 4 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 808.00 | 6 877.00 | | 4 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 808.00 | 6 877.00 | | 4 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 602.00 | 357 602.00 | | 357 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 505.00 | 233 505.00 | | 233 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 996.00 | 51 485.00 | 254 511.00 | 305 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 347.00 | 339 347.00 | | 339 347.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 978.00 | 482 467.00 | 254 511.00 | 736 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | 3 934.00 | | 5 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 870.00 | 6 670.00 | | 5 870.00 |
ST Autres comptes | 126 278.00 | 163 361.00 | | 126 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 025.00 | 52 641.00 | | 52 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 792.00 | 85 827.00 | | 62 792.00 |
YT Sous‐traitance | 6 414.00 | 5 006.00 | | 6 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 023.00 | 7 581.00 | | 1 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | 2 843.00 | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 290.00 | 6 777.00 | | 7 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 718.00 | 404 148.00 | | 388 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 581.00 | 286 390.00 | | 317 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 610.00 | 235 258.00 | | 191 610.00 |