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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608.00 | 34 110.00 | 498.00 | 34 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 588.00 | 241 893.00 | 182 695.00 | 424 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 709.00 | 320 516.00 | 203 193.00 | 523 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BP En cours de production de services | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BT Marchandises | 199 633.00 | | 199 633.00 | 199 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 864.00 | 4 327.00 | 105 537.00 | 109 864.00 |
BZ Autres créances | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 680.00 | 4 327.00 | 396 353.00 | 400 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 389.00 | 324 843.00 | 599 546.00 | 924 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 977.00 | 46 464.00 | | 53 977.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450.00 | 7 513.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 166 513.00 | 164 062.00 | | 166 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 082.00 | 139 224.00 | | 125 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 9 458.00 | | 2 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 936.00 | 330 817.00 | | 250 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 921.00 | 71 827.00 | | 52 921.00 |
EA Autres dettes | | 5 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 032.00 | 557 288.00 | | 433 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 546.00 | 721 350.00 | | 599 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 368.00 | 436 815.00 | | 334 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 263.00 | 18 705.00 | | 26 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 344.00 | | 115 485.00 | 410 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | | | 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 523 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 711.00 | | 115 485.00 | 343 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 980.00 | 33 541.00 | | 286 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | | | 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 467.00 | 33 541.00 | | 242 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 557.00 | | 3 230.00 | 7 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 557.00 | | 3 230.00 | 7 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 557.00 | | 3 230.00 | 7 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 936.00 | 250 936.00 | | 250 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 605.00 | 98 605.00 | | 98 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 315.00 | 201 315.00 | | 201 315.00 |
VW T.V.A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 109.00 | 333 109.00 | | 333 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | 11 619.00 | | 3 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 678.00 | 8 344.00 | | 10 678.00 |
ST Autres comptes | 199 509.00 | 201 462.00 | | 199 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 563.00 | 97 386.00 | | 65 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 48 405.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 858.00 | 7 198.00 | | 9 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | 3 833.00 | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 035.00 | 15 452.00 | | 6 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 605.00 | 414 616.00 | | 419 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 941.00 | 325 493.00 | | 317 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 184.00 | 314 390.00 | | 287 184.00 |