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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 794.00 | 13 980.00 | 5 814.00 | 19 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 652.00 | 2 505.00 | 3 147.00 | 5 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 027.00 | 26 215.00 | 34 811.00 | 61 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 054.00 | 42 700.00 | 84 353.00 | 127 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 170.00 | 3 537.00 | 340 633.00 | 344 170.00 |
BZ Autres créances | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CF Disponibilités | 138 240.00 | | 138 240.00 | 138 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 452.00 | 3 537.00 | 514 915.00 | 518 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 506.00 | 46 237.00 | 599 269.00 | 645 506.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
DH Report à nouveau | 127 522.00 | | | 127 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
DL TOTAL (I) | 274 387.00 | | | 274 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 848.00 | | | 251 848.00 |
EA Autres dettes | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 881.00 | | | 324 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 269.00 | | | 599 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 969.00 | | | 315 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 341.00 | | 1 341 341.00 | 1 341 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 341.00 | | 1 341 341.00 | 1 341 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | | | -814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 619.00 | | | 1 375 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 605.00 | | | 1 279 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 587.00 | | 39 466.00 | 87 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 112.00 | | 2 682.00 | 17 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 901.00 | | 26 777.00 | 39 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 573.00 | | 10 007.00 | 30 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 715.00 | 14 984.00 | | 27 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | 5 665.00 | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 401.00 | 9 319.00 | | 19 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 585.00 | 126 585.00 | | 126 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
UX Autres créances clients | 339 454.00 | | | 339 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VI Groupe et associés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 291.00 | 380 211.00 | 16 080.00 | 396 291.00 |
VW T.V.A. | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 881.00 | 315 969.00 | 8 912.00 | 324 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
ST Autres comptes | 258 902.00 | | | 258 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 203 772.00 | | | 203 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 452.00 | | | 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 126.00 | | | 258 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 758.00 | | | 588 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |