| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 980.00 | 25 446.00 | 13 534.00 | 38 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 843.00 | 9 779.00 | 11 064.00 | 20 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 871.00 | 66 510.00 | 46 361.00 | 112 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 899.00 | 2 668.00 | 10 231.00 | 12 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 106.00 | 111 903.00 | 105 204.00 | 217 106.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 196.00 | 990.00 | 660 206.00 | 661 196.00 |
BZ Autres créances | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CF Disponibilités | 113 219.00 | | 113 219.00 | 113 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 040.00 | 990.00 | 867 050.00 | 868 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 147.00 | 112 893.00 | 972 254.00 | 1 085 147.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
DH Report à nouveau | 397 943.00 | 305 517.00 | | 397 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 044.00 | 92 426.00 | | 65 044.00 |
DL TOTAL (I) | 513 838.00 | 448 794.00 | | 513 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 203.00 | 9 548.00 | | 43 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 735.00 | 50 959.00 | | 61 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 040.00 | 66 827.00 | | 68 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 242.00 | 243 951.00 | | 274 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 975.00 | | |
EA Autres dettes | 11 196.00 | 15 953.00 | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 416.00 | 399 214.00 | | 458 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 254.00 | 848 007.00 | | 972 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 649.00 | 396 386.00 | | 434 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 733 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 733 386.00 | |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 540.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 540.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -540.00 | | -50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 474.00 | 25 846.00 | | 25 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 758.00 | 1 748 963.00 | | 1 782 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 713.00 | 1 656 536.00 | | 1 717 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 044.00 | 92 426.00 | | 65 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 170.00 | 13 060.00 | 6 250.00 | 32 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 322.00 | 91.00 | | 44 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 658.00 | 29 381.00 | 11 305.00 | 83 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 688.00 | 4 757.00 | | 20 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 970.00 | 24 624.00 | 11 305.00 | 62 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 242.00 | 274 242.00 | | 274 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 661 196.00 | 661 196.00 | | 661 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 203.00 | 19 436.00 | 23 767.00 | 43 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VP Divers | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 734.00 | 724 821.00 | 19 912.00 | 744 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 416.00 | 434 649.00 | 23 767.00 | 458 416.00 |