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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 282.00 | 18 243.00 | 3 039.00 | 21 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 534.00 | 3 908.00 | 8 626.00 | 12 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 139.00 | 39 587.00 | 40 552.00 | 80 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 024.00 | 67 339.00 | 93 685.00 | 161 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 666.00 | 990.00 | 464 676.00 | 465 666.00 |
BZ Autres créances | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
CF Disponibilités | 148 057.00 | | 148 057.00 | 148 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 658.00 | 990.00 | 697 668.00 | 698 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 682.00 | 68 329.00 | 791 353.00 | 859 682.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 5 600.00 | 1 900.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
DH Report à nouveau | 223 536.00 | | | 223 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
DL TOTAL (I) | 356 367.00 | | | 356 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 796.00 | | | 263 796.00 |
EA Autres dettes | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 986.00 | | | 434 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 353.00 | | | 791 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 437.00 | | | 425 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 076.00 | | 1 600 076.00 | 1 600 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 076.00 | | 1 600 076.00 | 1 600 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 996.00 | | | 1 653 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 016.00 | | | 1 572 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 054.00 | | 35 409.00 | 127 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 47 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 161 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 794.00 | | 1 488.00 | 19 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 679.00 | | 25 994.00 | 66 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 580.00 | | 7 927.00 | 40 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 700.00 | 19 038.00 | | 42 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | 4 263.00 | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 720.00 | 14 775.00 | | 28 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 537.00 | | 2 547.00 | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 537.00 | 5 600.00 | 2 547.00 | 3 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537.00 | 5 600.00 | 2 547.00 | 3 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 547.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 485.00 | 123 485.00 | | 123 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 464 346.00 | | | 464 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 176.00 | 6 627.00 | 9 548.00 | 16 176.00 |
VI Groupe et associés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 168.00 | 550 600.00 | 22 567.00 | 573 168.00 |
VW T.V.A. | 94 610.00 | 94 610.00 | | 94 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 986.00 | 425 437.00 | 9 548.00 | 434 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
ST Autres comptes | 350 485.00 | | | 350 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 463.00 | | | 133 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 900.00 | | | 302 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 124.00 | | | 760 124.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |