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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 029.00 | 17 954.00 | 14 075.00 | 32 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 843.00 | 12 817.00 | 8 026.00 | 20 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 691.00 | 54 319.00 | 59 372.00 | 113 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 772.00 | 85 090.00 | 105 682.00 | 190 772.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 253.00 | | 686 253.00 | 686 253.00 |
BZ Autres créances | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CF Disponibilités | 380 993.00 | | 380 993.00 | 380 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 239.00 | | 1 103 239.00 | 1 103 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 012.00 | 85 090.00 | 1 208 921.00 | 1 294 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
DH Report à nouveau | 462 987.00 | 397 943.00 | | 462 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 464.00 | 65 044.00 | | 116 464.00 |
DL TOTAL (I) | 630 302.00 | 513 838.00 | | 630 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 341.00 | 43 203.00 | | 28 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 270.00 | 61 735.00 | | 58 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 316.00 | 68 040.00 | | 67 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 341.00 | 274 242.00 | | 367 341.00 |
EA Autres dettes | 11 587.00 | 11 196.00 | | 11 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 619.00 | 458 416.00 | | 578 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 921.00 | 972 254.00 | | 1 208 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 988.00 | 434 649.00 | | 566 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 826 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 826 885.00 | |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 435.00 | 50.00 | | 19 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 005.00 | -50.00 | | -4 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 482.00 | 25 474.00 | | 43 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 772.00 | 1 782 758.00 | | 1 837 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 309.00 | 1 717 713.00 | | 1 721 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 464.00 | 65 044.00 | | 116 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 106.00 | | 51 539.00 | 217 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 24 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 874.00 | 190 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 951.00 | 32 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 523.00 | 134 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 980.00 | | 6 000.00 | 38 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 714.00 | | 45 343.00 | 133 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 412.00 | | 196.00 | 44 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 735.00 | 40 830.00 | 57 474.00 | 101 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 446.00 | 5 459.00 | 12 951.00 | 25 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 289.00 | 35 371.00 | 44 523.00 | 76 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 341.00 | 367 341.00 | | 367 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686 253.00 | 686 253.00 | | 686 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 341.00 | 16 710.00 | 11 631.00 | 28 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 259.00 | 722 246.00 | 7 013.00 | 729 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 619.00 | 566 988.00 | 11 631.00 | 578 619.00 |