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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 329.00 | 25 227.00 | 16 102.00 | 41 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 843.00 | 15 855.00 | 4 988.00 | 20 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 746.00 | 81 471.00 | 106 274.00 | 187 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 714.00 | 122 553.00 | 173 160.00 | 295 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 772.00 | | 954 772.00 | 954 772.00 |
BZ Autres créances | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CF Disponibilités | 329 781.00 | | 329 781.00 | 329 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 177.00 | | 1 309 177.00 | 1 309 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 891.00 | 122 553.00 | 1 482 337.00 | 1 604 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 56 615.00 | 26 101.00 | | 56 615.00 |
DH Report à nouveau | 462 987.00 | 462 987.00 | | 462 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 559.00 | 116 464.00 | | 123 559.00 |
DL TOTAL (I) | 667 911.00 | 630 302.00 | | 667 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 631.00 | 28 341.00 | | 61 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 504.00 | 58 270.00 | | 63 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 832.00 | 67 316.00 | | 61 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 464.00 | 367 341.00 | | 511 464.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 11 587.00 | | 4 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 223.00 | 45 764.00 | | 111 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 426.00 | 578 619.00 | | 814 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 337.00 | 1 208 921.00 | | 1 482 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 858.00 | 566 988.00 | | 775 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 111 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 111 685.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 852.00 | 7 930.00 | | 2 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | 15 430.00 | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 261.00 | 100.00 | | 38 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | 7 500.00 | | 1 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 553.00 | 19 435.00 | | 39 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 701.00 | -4 005.00 | | -36 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 918.00 | 54 201.00 | | 110 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 292.00 | 43 482.00 | | 43 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 798.00 | 1 837 772.00 | | 2 137 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 239.00 | 1 721 309.00 | | 2 014 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 559.00 | 116 464.00 | | 123 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 534.00 | | | 134 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 209.00 | | 28 000.00 | 24 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 090.00 | 43 468.00 | 6 006.00 | 85 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 954.00 | 7 273.00 | | 17 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 136.00 | 36 196.00 | 6 006.00 | 67 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 464.00 | 511 464.00 | | 511 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 223.00 | 111 223.00 | | 111 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
UX Autres créances clients | 954 772.00 | 954 772.00 | | 954 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 631.00 | 23 063.00 | 38 568.00 | 61 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 996.00 | 979 396.00 | 28 600.00 | 1 007 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 426.00 | 775 858.00 | 38 568.00 | 814 426.00 |