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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 786.00 | 4 005.00 | 781.00 | 4 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 487.00 | 24 005.00 | 2 983 481.00 | 3 007 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 024.00 | | 392 024.00 | 392 024.00 |
BZ Autres créances | 578 419.00 | | 578 419.00 | 578 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 652.00 | | 1 150 652.00 | 1 150 652.00 |
CF Disponibilités | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 280.00 | | 2 237 280.00 | 2 237 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 767.00 | 24 005.00 | 5 220 761.00 | 5 244 767.00 |
CU Autres participations | 3 002 685.00 | 20 000.00 | 2 982 685.00 | 3 002 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 5 210 640.00 | | | 5 210 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 136.00 | | | -1 019 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 503.00 | | | 4 488 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 328.00 | | | 246 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 599.00 | | | 441 599.00 |
EA Autres dettes | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 257.00 | | | 732 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 761.00 | | | 5 220 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 257.00 | | | 732 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 888.00 | | 678 888.00 | 678 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 888.00 | | 678 888.00 | 678 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 748.00 | | | 1 030 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030 748.00 | | | -1 030 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 414.00 | | | 841 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 551.00 | | | 1 860 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 136.00 | | | -1 019 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 306.00 | 7 182.00 | | 3 030 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 3 002 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 3 007 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 1 234.00 | | 3 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026 752.00 | 5 948.00 | | 3 026 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244.00 | 1 762.00 | | 2 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 1 762.00 | | 2 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 703.00 | 972 688.00 | 15.00 | 972 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |