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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 435.00 | 94 934.00 | 87 501.00 | 182 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 147.00 | 94 934.00 | 3 965 213.00 | 4 060 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 971.00 | | 492 971.00 | 492 971.00 |
BZ Autres créances | 842 659.00 | | 842 659.00 | 842 659.00 |
CF Disponibilités | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 226.00 | | 1 481 226.00 | 1 481 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 373.00 | 94 934.00 | 5 446 439.00 | 5 541 373.00 |
CU Autres participations | 3 822 796.00 | | 3 822 796.00 | 3 822 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505.00 | | | 505.00 |
DG Autres réserves | 2 695 492.00 | | | 2 695 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 958.00 | | | 2 993 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 957.00 | | | 2 086 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 595.00 | | | 219 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 481.00 | | | 2 452 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 439.00 | | | 5 446 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 481.00 | | | 2 452 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 793.00 | | 1 598 793.00 | 1 598 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 793.00 | | 1 598 793.00 | 1 598 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 514.00 | | | 1 697 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 553.00 | | | 1 696 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 488.00 | | 10 562.00 | 4 055 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 903.00 | 4 060 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 903.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 624.00 | | 9 812.00 | 172 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876 961.00 | | 750.00 | 3 876 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 955.00 | 41 289.00 | 5 310.00 | 58 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 1.00 | 5 310.00 | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 647.00 | 41 288.00 | | 53 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 596.00 | 219 596.00 | | 219 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
UX Autres créances clients | 492 971.00 | 492 971.00 | | 492 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 2 035 658.00 | 2 035 658.00 | | 2 035 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 660.00 | 842 660.00 | | 842 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 475.00 | 1 396 560.00 | 54 915.00 | 1 451 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 481.00 | 2 452 481.00 | | 2 452 481.00 |