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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 786.00 | 4 622.00 | 164.00 | 4 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 329.00 | 24 622.00 | 3 548 706.00 | 3 573 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 426.00 | | 375 426.00 | 375 426.00 |
BZ Autres créances | 1 649 833.00 | | 1 649 833.00 | 1 649 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 098 174.00 | | 1 098 174.00 | 1 098 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 810.00 | | 3 428 810.00 | 3 428 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 139.00 | 24 622.00 | 6 977 516.00 | 7 002 139.00 |
CU Autres participations | 3 568 527.00 | 20 000.00 | 3 548 527.00 | 3 568 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 4 191 503.00 | | | 4 191 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 851.00 | | | 1 736 851.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 355.00 | | | 6 225 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 679.00 | | | 419 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 292.00 | | | 314 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 161.00 | | | 752 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 516.00 | | | 6 977 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 161.00 | | | 752 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 773.00 | | 1 126 773.00 | 1 126 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 773.00 | | 1 126 773.00 | 1 126 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 775.00 | | | 1 002 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002 775.00 | | | 1 002 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 222.00 | | | 146 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 792.00 | | | 2 713 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 940.00 | | | 976 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 851.00 | | | 1 736 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 487.00 | | | 3 007 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 573 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 700.00 | | | 3 002 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006.00 | 617.00 | | 4 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | 617.00 | | 4 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 375 426.00 | | | 375 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 419 680.00 | 419 680.00 | | 419 680.00 |
VP Divers | 1 649 834.00 | | | 1 649 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 293.00 | 314 293.00 | | 314 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 650.00 | 2 027 635.00 | 15.00 | 2 027 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 162.00 | 752 162.00 | | 752 162.00 |