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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 064.00 | 129 509.00 | 156 555.00 | 286 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 731.00 | 129 509.00 | 4 239 221.00 | 4 368 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
BZ Autres créances | 1 363 663.00 | | 1 363 663.00 | 1 363 663.00 |
CF Disponibilités | 1 254 480.00 | | 1 254 480.00 | 1 254 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 484.00 | | 2 800 484.00 | 2 800 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 215.00 | 129 509.00 | 7 039 705.00 | 7 169 215.00 |
CU Autres participations | 4 022 596.00 | | 4 022 596.00 | 4 022 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505.00 | | | 505.00 |
DG Autres réserves | 2 416 882.00 | | | 2 416 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 311.00 | | | 1 097 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 698.00 | | | 3 811 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311 734.00 | | | 2 311 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 198.00 | | | 332 198.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 253.00 | | | 482 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 007.00 | | | 3 228 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 705.00 | | | 7 039 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 552.00 | | | 3 171 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 1 836 233.00 | | 1 836 233.00 | 1 836 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 283.00 | | 1 837 283.00 | 1 837 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 752.00 | | | 2 983 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 441.00 | | | 1 886 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 311.00 | | | 1 097 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 776.00 | | 204 955.00 | 4 163 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 368 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 065.00 | | | 286 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877 711.00 | | 204 955.00 | 3 877 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 199.00 | 332 199.00 | | 332 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 253.00 | 482 253.00 | | 482 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 205.00 | 117 205.00 | | 117 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 449.00 | 26 994.00 | 56 455.00 | 83 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 255 605.00 | 2 255 605.00 | | 2 255 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 363 663.00 | 1 363 663.00 | | 1 363 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 074.00 | 1 546 004.00 | 60 070.00 | 1 606 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 007.00 | 3 171 552.00 | 56 455.00 | 3 228 007.00 |