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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 064.00 | 67 379.00 | 218 685.00 | 286 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 776.00 | 67 379.00 | 4 096 396.00 | 4 163 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 847.00 | | 280 847.00 | 280 847.00 |
BZ Autres créances | 950 229.00 | | 950 229.00 | 950 229.00 |
CF Disponibilités | 809 625.00 | | 809 625.00 | 809 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 726.00 | | 2 040 726.00 | 2 040 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 502.00 | 67 379.00 | 6 137 123.00 | 6 204 502.00 |
CU Autres participations | 3 822 796.00 | | 3 822 796.00 | 3 822 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505.00 | | | 505.00 |
DG Autres réserves | 2 296 453.00 | | | 2 296 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 429.00 | | | 1 120 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 387.00 | | | 3 714 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 733.00 | | | 1 968 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 870.00 | | | 213 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 735.00 | | | 2 422 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 123.00 | | | 6 137 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 286.00 | | | 2 339 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 1 826 841.00 | | 1 826 841.00 | 1 826 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 841.00 | | 1 831 841.00 | 1 831 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 886.00 | | | 3 021 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 457.00 | | | 1 901 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 429.00 | | | 1 120 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 147.00 | | 236 474.00 | 4 060 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 845.00 | 4 163 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 845.00 | 286 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 436.00 | | 236 474.00 | 182 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877 711.00 | | | 3 877 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 934.00 | 60 879.00 | 88 434.00 | 94 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 934.00 | 60 879.00 | 88 434.00 | 94 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 871.00 | 213 871.00 | | 213 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
UX Autres créances clients | 280 848.00 | 280 848.00 | | 280 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 376.00 | 26 927.00 | 83 449.00 | 110 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 917 433.00 | 1 917 433.00 | | 1 917 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 230.00 | 950 230.00 | | 950 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 016.00 | 1 231 101.00 | 54 915.00 | 1 286 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 736.00 | 2 339 287.00 | 83 449.00 | 2 422 736.00 |