| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 646.00 | | 244 646.00 | 244 646.00 |
BF Prêts | 71 887.00 | | 71 887.00 | 71 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 940.00 | 7 909.00 | 323 031.00 | 330 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BZ Autres créances | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 307.00 | 149.00 | 165 158.00 | 165 307.00 |
CF Disponibilités | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 808.00 | 149.00 | 192 660.00 | 192 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 749.00 | 8 058.00 | 515 691.00 | 523 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 533.00 | | | 316 533.00 |
CU Autres participations | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 593.00 | 22 642.00 | | 24 593.00 |
DG Autres réserves | 185 260.00 | 177 189.00 | | 185 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | 39 022.00 | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 505 047.00 | 528 853.00 | | 505 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 5 320.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 2 563.00 | | 1 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 073.00 | 6 015.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 643.00 | 13 898.00 | | 10 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 691.00 | 542 750.00 | | 515 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 643.00 | 13 898.00 | | 10 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 261.00 | 9 794.00 | | 8 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 2 645.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 438.00 | 73 389.00 | | 31 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 243.00 | 34 367.00 | | 26 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195.00 | 39 022.00 | | 5 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 884.00 | | 21 057.00 | 364 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 323 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 330 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 974.00 | | 21 057.00 | 356 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 467.00 | 54.00 | 2 373.00 | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | 54.00 | 2 373.00 | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | 54.00 | 2 373.00 | 2 467.00 |
UG ‐ Financières | | 54.00 | 2 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 646.00 | 244 646.00 | | 244 646.00 |
UP Prêts | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
UX Autres créances clients | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 336.00 | 339 336.00 | | 339 336.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 083.00 | 2 265.00 | | 1 083.00 |
ST Autres comptes | 8 256.00 | 8 291.00 | | 8 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137.00 | | | 137.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | 504.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 324.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982.00 | 324.00 | | 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 622.00 | 5 952.00 | | 4 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510.00 | 624.00 | | 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 551.00 | 11 060.00 | | 9 551.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |