| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 518.00 | 8 274.00 | 243.00 | 8 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 971.00 | | 110 971.00 | 110 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
BF Prêts | 171 012.00 | | 171 012.00 | 171 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 753.00 | 8 274.00 | 359 478.00 | 367 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 659.00 | 1 502.00 | 144 157.00 | 145 659.00 |
CF Disponibilités | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 232.00 | 1 502.00 | 193 731.00 | 195 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 985.00 | 9 776.00 | 553 209.00 | 562 985.00 |
CU Autres participations | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 888.00 | 30 375.00 | | 30 888.00 |
DG Autres réserves | 7 538.00 | 19 789.00 | | 7 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 870.00 | 10 262.00 | | 35 870.00 |
DL TOTAL (I) | 544 297.00 | 530 426.00 | | 544 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 416.00 | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 918.00 | 4 331.00 | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 912.00 | 6 746.00 | | 8 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 209.00 | 537 173.00 | | 553 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 912.00 | 6 746.00 | | 8 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 235.00 | 2 391.00 | | 3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 1 745.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 393.00 | 24 723.00 | | 51 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 523.00 | 14 460.00 | | 15 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 870.00 | 10 262.00 | | 35 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 054.00 | | 81 690.00 | 385 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 992.00 | 359 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 992.00 | 367 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 536.00 | | 81 690.00 | 376 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 153.00 | 122.00 | | 8 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 153.00 | 122.00 | | 8 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 971.00 | | 110 971.00 | 110 971.00 |
UP Prêts | 171 012.00 | | 171 012.00 | 171 012.00 |
UX Autres créances clients | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 740.00 | 15 757.00 | 281 983.00 | 297 740.00 |
VW T.V.A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |